Na het inlezen van de bankmutaties ontvangt u een melding met het aantal ingelezen regels en het totaalbedrag. Connect controleert automatisch of de mutaties direct verwerkt kunnen worden.

• Correct verwerkte regels worden zwart weergegeven.

• Regels die aanpassing nodig hebben worden rood weergegeven.

Het doel is om alle bankmutaties (bij- en afschrijvingen) correct af te boeken op de juiste inkoop- en verkoopfacturen.

Stap 1: Aanpassingen in het Bankboek

1. Ga naar Boekhouding > Bankboek en selecteer het juiste bankboek.

2. Zoek een rode regel op die aanpassing nodig heeft.

3. Controleer de betalingsinformatie en omschrijving.

4. Selecteer de regel en klik tweemaal om deze te openen.

Stap 2: Verwerken van de dagafschriftregel

1. Vul bij Relatie de juiste relatie in (u kunt ook drie letters van de naam typen om te zoeken).

2. Selecteer de juiste relatie en bevestig.

3. Vul het juiste Grootboeknummer in:

• 1500 – Crediteuren (voor inkoopfacturen)

• 1200 – Debiteuren (voor verkoopfacturen)

Let op: Een verkeerd grootboeknummer zorgt ervoor dat facturen niet correct afgeboekt worden en open blijven staan.

4. Klik op Kostenplaats en koppel de dagafschriftregel aan de juiste boeking.

5. Controleer of het bedrag klopt en klik op Opslaan.

Als alles correct verwerkt is, verandert de regel van rood naar zwart.

Stap 3: Controle van het start- en eindsaldo

Om er zeker van te zijn dat alles correct geboekt is, controleert u het Start- en eindsaldo van het dagafschrift:

1. Open het bankboek en klik rechtsboven.

2. Controleer of het Start- en eindsaldo klopt en pas dit indien nodig aan.

• Het Startsaldo wordt automatisch ingevuld op basis van het eindsaldo van het vorige dagafschrift.

3. Controleer de Start- en einddatum.

4. Klik op Opslaan.

Wanneer alles correct verwerkt is, worden alle regels en het bankboek in zwarte tekst weergegeven.

Heeft u een betalingsverschil? Bekijk dan: Hoe boek ik betalingsverschillen?